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Control de efectivo y dinero en custodia.

Para llevar el registro de efectivo se lleva el un archivo excel.

Las instrucciones de llenado del formulario se encuentran en las columnas del mismo en comentarios.

Recepción de Efectivo (Ingresos)

  • Se realiza el soporte de pago, en el debe ir los datos de: Fecha, Hora, Monto, Nro de pedido, nombre del alumno, Los seriales de todos billetes en cuestión,; se coloca los últimos 4 números y la letra. Por ultimo las firmas correspondientes. La recepcionistas deben firmar con el nombre y apellido, dicho soporte debe llevar incluido los billetes recibido para su foto y envío.
  • En caso de abono se debe colocar el monto completo.
  • En caso de vueltos se debe colocar el monto a pagar.
  • Reportar de inmediato y en tiempo real por el grupo de ingreso.
  • Agregar la información en el formato de registro para no olvidar.

Emisión de Efectivo (Egresos)

  • Solicitar o acatar orden directa de la Gerencia de IDEA para el pago a consignar, se debe estar claro del monto y el concepto.
  • En caso de una compra, es de ESTRICTO CUMPLIMIENTO, el solicitar al comerciante factura a NOMBRE DE SC. IDEA. o algún soporte de dicha compra y/o gastos.
  • Reportar de inmediato en el grupo correspondiente de egresos.
  • Llenar el formulario con el soporte respectivo y enviar imagen de la misma al grupo correspondiente, firmado por el pagador y el que recibe.
  • Los Pagos autorizados deben ser cancelados en su totalidad por la sede autorizada.

Al final del día máximo a las 4:45pm se debe reportar por el grupo de ingresos el cuadro resumen de los movimientos con evidencia fotográfica de los billetes.

Si en el día no hubo movimientos de igual forma se debe pasar el reporte.

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